出納工作總結(jié)

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總結(jié)就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié),它可以使我們更有效率,不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢?下面是小編精心整理的出納工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。

出納工作總結(jié)1

今年我司各部門都取得了可喜的造詣,作為公司出納,我在收付、反應(yīng)、監(jiān)督、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,在往昔的一年里在陸續(xù)改良工作方法措施的同時,認真學習控制財務(wù)知識,順利完成今年工作,現(xiàn)對這部分工作加以總結(jié):

一、工作方面

嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)明現(xiàn)金金額不符,做到實時查詢實時處置懲罰,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。實時收回公司各項收入,開出收據(jù),實時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。依據(jù)管帳提供的根據(jù),實時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。為共同公司成長需用,協(xié)同本部門主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開立銀行承兌匯票賬戶及包管金賬戶等。

二、學習方面

隨著陸續(xù)的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆掛號匯總。龐大的工作量、精確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。

三、明年工作計劃

1、熟悉現(xiàn)金治理條例、銀行結(jié)算制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理條例、銀行結(jié)算制度和公司的費用報銷規(guī)定等,負責解決乞貸和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的付出。在資金重要的環(huán)境下,有權(quán)分輕重緩急付出各項支出;

2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自調(diào)用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;

3、依據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋收訖或付訖戳記,做到正當精確、手續(xù)完備、單證齊全。

4、逐筆序時掛號現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)明差錯實時查找原因,并向領(lǐng)導實時陳訴請示。每日終了,掛號xx資金更改環(huán)境日報表,每月終了出具xx資金更改環(huán)境月匯總表;

5、按規(guī)定填制各類支票、授權(quán)付出憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字精確;

6、妥善保管有關(guān)印章、單子等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等管帳材料的整理、歸檔;

7、按期和不按期向財務(wù)部司理申報工作;

8、幫忙人力資源部司理和部門司理做好本崗位崗位闡明書的編制與修訂,及本崗位人員的雇用、培訓和績效稽核工作;

9、完成財務(wù)部司理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納工作總結(jié)2

作為一名財務(wù)人員,一名出納,要非常清楚自己的崗位職責?,F(xiàn)將20xx年部門的工作情況總結(jié)如下:

1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都雙重復核,以確保準確無誤。

3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。

4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。

5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務(wù)手里。對于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應(yīng)該是值得驕傲的。

6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由x總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的,就是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請款。x總剛交給我這份的時候,我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關(guān)問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時間。而且,我將請款這項用細致的表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計。

當然,一年的要用文字寫完,肯定是不太完善,特別是做出納,本身就是做一些日常性的事務(wù),而且涉及到一些保密制度,所以就到這里,以上有待提高的地方,請領(lǐng)導和同事多指導,爭取在新的一年里,把做得更細,更完善,不出癖漏。

出納工作總結(jié)3

20xx年xx月被xxxx公司錄用,從事出納兼文員工作,我們單位總公司位于xx,分公司位于xx,公司主要做的xx。進入公司,我能夠有機會跟著財務(wù)部的姐姐學習知識,我感到十分的榮幸。

財務(wù)部的同事們都很好,所以我有信心把這份工作做好。在這段時間里,我學到了很多東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經(jīng)驗。

下面我就這一段時間的工作做一總結(jié):

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及財務(wù)制度,我對公司的業(yè)務(wù)流程內(nèi)容有了一定的了解。在一周的時間里我熟悉了公司的業(yè)務(wù)以及相應(yīng)的規(guī)章制度,并進行了出納兼文員的交接工作。我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作,每天還要負責公司資料的整理以及內(nèi)務(wù)問題。

作為一名出納人員,首先應(yīng)該對公司財務(wù)制度的有一定的了解,通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深入的理解。出納員的工作管理主要包括:

1、辦理現(xiàn)金收入與支出。

2、負責支票,發(fā)票,收據(jù)等的管理

3、登記現(xiàn)金,銀行存款日記賬并負責保管公司財務(wù)章

4、負責報銷的。工作。

在工作中我也遇到了許多問題。下面是以后工作中應(yīng)該注意的地方。

第一,每天收到業(yè)務(wù)人員的營業(yè)款時,看是否以系統(tǒng)打出的數(shù)字相等,如有不相等,就要把長短款統(tǒng)計出來。然后要把錢整理好,要當天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”,所以要及時的登記銀行存款日記賬,并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。

第二,本單位需要支付現(xiàn)金時,必須從庫存現(xiàn)金(備用金)或開戶銀行支付,不得從本單位的每天現(xiàn)金收入中直接支付,即要做好收支兩條線。每天必須在營業(yè)終了后,對實際庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬賬的賬面余額要相互核對,做到日清日結(jié),如果發(fā)現(xiàn)賬實不符應(yīng)及時查明原因,并予以處理。

第三,如有轉(zhuǎn)賬、電匯時,要填寫支票、領(lǐng)用支票的審批單、轉(zhuǎn)賬單,寫時要用墨汁或碳素墨水,而且數(shù)字正確、字跡清晰、不能錯漏,不潦草、涂改,寫了之后要登記領(lǐng)用支票的本子。

第四,填寫收款收據(jù)時,必須要寫清楚事情的發(fā)生,寫完之后要給經(jīng)手人簽名,再拿給財務(wù)部負責人核對簽名,然后把第二聯(lián)撕給對方。

第五,關(guān)于費用報銷時,要寫費用報銷審批表,一定要寫明費用的性質(zhì),寫時要工整,不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務(wù)部負責人審核,而且要經(jīng)過董事長的批準,才能給予現(xiàn)金報銷。

第六,保管好空白支票、空白收據(jù)、還有相關(guān)的票據(jù),未經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)不得填寫。還有要保管好公司所有的印章,未經(jīng)批準,不得拿給外人使用。

第七,需要借款時,各部門的負責人首先要先寫借款單,一定要寫明清楚,完后,一定要經(jīng)過財務(wù)部負責人同意,還有董事長的同意,否則一律不能借款。

第八,公司每天發(fā)生收支業(yè)務(wù)時,都要逐日逐筆的序時登記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

第九,我公司發(fā)放工資采取的是現(xiàn)金發(fā)放形式,首先我要把發(fā)放工資的金額單獨取出后,按照工資表的應(yīng)發(fā)放的員工分配好,然后和總金額進行核定,最后簽字后方可以發(fā)放工資。

第十,在工作中,我也學習了負責保管現(xiàn)金,有價證券,有關(guān)印章,空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù),賬冊,報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是讓我學到了在工作中仔細,認真的工作態(tài)度。

通過這次實習,我對出納的工作又有了進一步的了解,同時我也學到了很多社會經(jīng)驗,不過還有很多地方不足的,我會在今后的學習中不斷的繼續(xù)努力,改掉自己一些不好的習慣,而且在這實習期間里我學了不少社會知識,工作看上去是很簡單,但如果不細心還是不能勝任的。財務(wù)工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,就意味著下一個月工作的重新開始,我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多的新奇,但是作為公司的正常運作的命脈,我深深感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設(shè)立了新的目標。由于財務(wù)工作是一項比較煩瑣的工作,只有認真,仔細的對待,要有耐心,同時要加強日常工作管理,做好安全防范工作。才能把會計工作真正的做好。

最后,我就實習過程中的經(jīng)驗和收獲做一總結(jié):

1、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位。

2、要積極的主動融入集體,處理好各方面的人際關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

3、只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責。

4、只有樹立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。

5、只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高。

6、積極參與,配合管理層開拓新的經(jīng)濟增點。

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗,努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,戒驕戒躁,不斷完善自我,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。同時最后很想感謝財務(wù)部同事的關(guān)系和幫助,你們能夠細心的指導和耐心的講解給我聽,我感到非常的驕傲,再次衷心的感謝你們。

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