時(shí)光在流逝，從不停歇，我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著，在喜悅中收獲著，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始制定一個(gè)計(jì)劃。我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢?以下小編在這給大家整理了一些最新酒店個(gè)人工作計(jì)劃范文，希望對(duì)大家有幫助!
光陰似劍，在過(guò)去的一年里，在全體同事的共同努力下;在公司領(lǐng)導(dǎo)的全面支持、關(guān)心下，本著一切以客戶服務(wù)為宗旨;以提高企業(yè)的知名度和最大利益化為宗旨。通過(guò)扎扎實(shí)實(shí)的努力，圓滿地完成了__年的工作?；仡檁_，在工作期間取得成績(jī)的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)工作之中的不足之處和問(wèn)題。
時(shí)光如梭，過(guò)去一年的工作轉(zhuǎn)瞬間又將成為歷史，展望__，新的一年，新的起點(diǎn)，新的開(kāi)始，我會(huì)再接再勵(lì)，積極進(jìn)取，努力打開(kāi)工作的新局面。自__年5月10日從川沙一店調(diào)入周浦店，努力工作，揚(yáng)長(zhǎng)避短，現(xiàn)工作總結(jié)如下：
一、成本管理：
(1)根據(jù)店內(nèi)實(shí)際情況營(yíng)業(yè)額結(jié)合公司方針，合理配置前廳和廚房人員，節(jié)約人員成本，實(shí)現(xiàn)一人多崗;一崗多責(zé)。
(2)根據(jù)歷史營(yíng)業(yè)額進(jìn)行分析，合理預(yù)估采購(gòu)定單，保證菜肴的新鮮，當(dāng)天采購(gòu)的蔬菜、豆制品、肉類、海鮮，努力爭(zhēng)取做到零庫(kù)存，節(jié)約成本。
(3)加強(qiáng)和培養(yǎng)全體員工節(jié)約水、電、煤等安全意的意識(shí);
二、 菜肴管理：
(1)每天晚上把回收的菜肴做記錄，做合理充分的利用。
(2)菜肴的驗(yàn)收、菜肴的加工、制作、半成品、成品、促銷，成為一個(gè)連接線嚴(yán)格控制每一個(gè)環(huán)節(jié)落實(shí)到位。
(3)加強(qiáng)菜肴的培訓(xùn)，菜肴創(chuàng)新，菜肴的促銷，菜肴的口味，做到同樣的原材料做出多種的烹飪方法。
(4)上菜的量要適中，以保證菜肴的色香味俱全;根據(jù)店內(nèi)的實(shí)際客流量及時(shí)跟蹤，在不同時(shí)間段出相應(yīng)的菜肴，讓顧客有多種菜肴的選擇機(jī)會(huì)，便于增加營(yíng)業(yè)額。
三、培訓(xùn)計(jì)劃：
(1)每天早晨履行晨會(huì);晨會(huì)時(shí)間培訓(xùn)禮貌用語(yǔ)及促銷技巧。
(2)每周開(kāi)管理組會(huì)議;總結(jié)門店經(jīng)營(yíng)情況，及培訓(xùn)結(jié)果和培訓(xùn)的進(jìn)展程度，及時(shí)地調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃;便于更好的門店經(jīng)營(yíng)管理。
(3)周月不定時(shí)培訓(xùn)兩次打菜的標(biāo)準(zhǔn)，打菜的速度，菜肴的搭配，針對(duì)不同的客人促銷不同的菜肴，合理地輕松應(yīng)對(duì)高峰期的人流量;
(4)周月培訓(xùn)一次主管值班管理，人事管理，物料倉(cāng)庫(kù)管理，做到臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量相符;
(5)每月主持一次員工大會(huì);傳達(dá)公司的會(huì)議精神，及時(shí)效的和員工溝通增加員工與管理組的距離。
四、 店面管理;
(1)不定時(shí)的抽查，加強(qiáng)值班巡視及時(shí)處理問(wèn)題，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài);
(2)設(shè)備的維護(hù)：對(duì)使用的工具輕拿輕放，不得野蠻操作，用后及時(shí)歸位，機(jī)器的及時(shí)清洗與保養(yǎng)，保證正常運(yùn)營(yíng)。
(3)衛(wèi)生管理：1》店面衛(wèi)生：桌椅、玻璃、門窗、死角衛(wèi)生及時(shí)清理保證干凈清潔。
2》餐具整潔：用過(guò)的餐具及時(shí)清洗不能出現(xiàn)有污垢油漬的現(xiàn)象，定期對(duì)餐具進(jìn)行消毒處理。
3》個(gè)人衛(wèi)生：勤剪指甲、勤洗澡、勤換衣服，衣裝整潔，不能出現(xiàn)有異味現(xiàn)象。
(4)服務(wù)：加強(qiáng)培訓(xùn)員工禮貌用語(yǔ)、促銷用語(yǔ)、服務(wù)用語(yǔ)。
(5)人員管理：執(zhí)行公司制度、遵守上下班時(shí)間，不得串崗，私自離崗。
“革命尚未成功，同志還需努力，”我相信只有不斷的學(xué)習(xí)，不斷的發(fā)現(xiàn)，不斷的改進(jìn)，通過(guò)堅(jiān)持不懈地努力，在未來(lái)的__年，一定能在工作中取得更好的成績(jī)。
酒店第一季度的工作已經(jīng)圓滿結(jié)束了，針對(duì)一季度的工作總結(jié)，酒店制定了第二個(gè)季度的工作計(jì)劃。以下是酒店第二季度的工作計(jì)劃：
一、加緊培訓(xùn)，提高員工職業(yè)素養(yǎng)
我們常說(shuō)酒店的形象就是我們每一個(gè)職工的表現(xiàn)這確實(shí)是真的，我們每一個(gè)人的日常工作一定是關(guān)系到了酒店的形象，就現(xiàn)階段我們酒店職工的一個(gè)整體修養(yǎng)我覺(jué)得還會(huì)有待提高的，這個(gè)是必然的一個(gè)的東西，我們酒店現(xiàn)階段員工的職業(yè)素養(yǎng)還是有待提高的，特別是新員工一定要加緊培訓(xùn)，我們的宗旨就是打造一個(gè)高素質(zhì)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，目的不為別的，這很簡(jiǎn)單，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
現(xiàn)階段我們的服務(wù)還是有待補(bǔ)充的，通過(guò)這幾個(gè)季度的以來(lái)看到的不足的弊端，一定在二季度中加緊改善，有問(wèn)題一定要及時(shí)的發(fā)現(xiàn)，酒店就是這么一個(gè)環(huán)境，細(xì)節(jié)就決定著我們是不是能夠做好，我們做為職場(chǎng)員工這也是最基本的事情，往大的來(lái)說(shuō)我們今后也一定是往好的方向繼續(xù)發(fā)展。
二、安全工作
在這幾個(gè)月來(lái)的整頓下，酒店的安全的工作還是做的很好的，但是不能松懈，第二季度的工作還需要用心還需要加強(qiáng)安全工作，每天的人流量很多對(duì)于一些突發(fā)事件一定要及時(shí)的發(fā)現(xiàn)，第二季度的工作中面對(duì)這么多問(wèn)題，還是不能松懈，這些問(wèn)題包括括酒店的失竊，還有消防工作，這些都是接下來(lái)需要重視的工作面對(duì)這么多的工作，酒店下一步一定要走的很穩(wěn)。
第二季度的工作是很重要的，過(guò)了第四季度我們今年的工作就面臨結(jié)尾了，酒店的全年的營(yíng)業(yè)額是否達(dá)標(biāo)關(guān)鍵也是在第二季度在，這是很大的一個(gè)挑戰(zhàn)，__酒店第二季度的工作一定是充實(shí)，而且會(huì)很順利的。
一、經(jīng)營(yíng)情況
20__年計(jì)劃任務(wù)__萬(wàn)元，實(shí)際完成__萬(wàn)元，超額__萬(wàn)元，(其中散客門市收入__萬(wàn)元，平均房?jī)r(jià)__元/間)，占客房收入__﹪，完成計(jì)劃的__%，收入與同期相比增長(zhǎng)__萬(wàn)元。
二、主要工作：
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)
一年來(lái)，我們主要是以服務(wù)技巧為培訓(xùn)重點(diǎn)，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)工作，并分階段對(duì)員工進(jìn)行考核，同時(shí)加強(qiáng)了崗上實(shí)際操作培訓(xùn)，使員工能夠?qū)W以致用。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真對(duì)待每一批接待任務(wù)，根據(jù)不同階段、不同團(tuán)隊(duì)、制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及接待計(jì)劃。遇到大型接待任務(wù)，我們只給接待人員5分鐘的磨合期，包括整個(gè)的行之有效的報(bào)到流程、會(huì)務(wù)組及與會(huì)務(wù)中心之間的配合，這就需要有很好的業(yè)務(wù)能力及溝通能力，需要有平常嚴(yán)格的培訓(xùn)才能做到。前廳部的所有人員都知道只有不斷的充實(shí)自己才能腳踏實(shí)地的完成各項(xiàng)接待任務(wù)。在人員有限的情況下,我們要求管理人員必須親臨一線指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,反饋信息，共同協(xié)商及時(shí)調(diào)整,以達(dá)到服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、全力加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，做好服務(wù)保障工作。
一年來(lái)，我們始終把認(rèn)真做好預(yù)訂、接待服務(wù)，作為工作重點(diǎn)。通過(guò)合理排房、提高入住率，熱情滿意的服務(wù)，留住到酒店的每一位客人。年通過(guò)前廳部員工的集體努力，圓滿完成了接待大、中、小型會(huì)議73個(gè);軍區(qū)5次，VIP100次，共接待人數(shù)37500人次。如省民政廳會(huì)議、建議廳會(huì)議、國(guó)土資源廳會(huì)議，在接待這些大型會(huì)議時(shí)，由于與會(huì)人員較多，退房時(shí)間不統(tǒng)一，這就對(duì)我們的接待工作提出了更高的要求，我們時(shí)常加班加點(diǎn)，在接待軍區(qū)會(huì)議時(shí)，由于軍區(qū)接待標(biāo)準(zhǔn)高，所以我們每次接待不敢有一絲怠慢，經(jīng)常加班加點(diǎn)，大家沒(méi)有一絲抱怨，一句怨言，仍然滿腔熱情地投入到工作中。
3、扎實(shí)有效地開(kāi)展好第四屆優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)
第四屆優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)于5月15日正式拉開(kāi)序幕，我部門積極組織員工學(xué)習(xí)，吃透精神，對(duì)員工進(jìn)行了一系列的專業(yè)技能的培訓(xùn)，大大提高了員工的服務(wù)意識(shí)及服務(wù)技能，與此同時(shí)，制定上報(bào)一系列的工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)，使前廳各種服務(wù)更好流暢，標(biāo)準(zhǔn)更加明確，使服務(wù)更加精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化，每周根據(jù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)的方案，在員工中進(jìn)行崗位練兵比賽，使員工的服務(wù)水平有了很大的提高，中心組織的第一屆職工聯(lián)歡會(huì)，前廳部的員工踴躍報(bào)名，一展自己的才華。通過(guò)這次優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)，在員工中逐步形成了一種爭(zhēng)先恐后的態(tài)勢(shì)，極大的增強(qiáng)了員工的工作熱情。
4、關(guān)心員工生活，創(chuàng)造輕松愉快的工作氛圍、
前廳工作內(nèi)容繁雜，涉及面廣，員工工作壓力大，針對(duì)這一特點(diǎn)，前廳部始終強(qiáng)調(diào)要關(guān)心員工的生活，無(wú)論從部門經(jīng)理還是到主管，都能切實(shí)的為員工解決困難。遇到過(guò)節(jié)，管理人員會(huì)主動(dòng)提醒她們給家里掛電話問(wèn)候父母，生病時(shí)給她們送去水果，遇到生活上的困難會(huì)主動(dòng)幫助他們，使她們感受到了集體的互助、互愛(ài)的.溫暖。為了緩解工作帶來(lái)的壓力，增強(qiáng)凝聚力，部門經(jīng)常找她們談心，鼓勵(lì)她們，使他們能夠以更好的工作狀態(tài)迎接新的工作。同時(shí)我們要求管理人員無(wú)論在業(yè)務(wù)能力及為人處事必須起到表率作用，遇到困難必須與服務(wù)人員沖在第一線激勵(lì)員工，減輕員工的工作壓力，培養(yǎng)管理人員之間同心協(xié)力、同甘共苦的良好風(fēng)氣，使員工充分地信任部門，從而使員工保持穩(wěn)定、健康的心態(tài)，保證對(duì)客服務(wù)的質(zhì)量。
6、注重各部門之間的協(xié)調(diào)工作,共創(chuàng)佳績(jī)
前廳部每位員工都必須積極參加中心及賓館、部門組織的各項(xiàng)活動(dòng)，這不僅使部門之間互相了解同時(shí)也增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的向心力及凝聚力。我們同時(shí)強(qiáng)調(diào)前廳部是整個(gè)酒店的中樞部門，它同各部門都有著緊密的工作關(guān)系，如出現(xiàn)問(wèn)題，我們都應(yīng)主動(dòng)地進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，避免事情的惡化，要有“到我為止”的服務(wù)意識(shí)和“酒店無(wú)小事”服務(wù)態(tài)度。
7、加強(qiáng)“開(kāi)源節(jié)流，增收節(jié)支”的意識(shí)
年計(jì)劃費(fèi)用36、47萬(wàn)元，實(shí)際費(fèi)用為32、11萬(wàn)元，節(jié)約了4、36萬(wàn)元，主要節(jié)約在工資、電、物料消耗等方面，在費(fèi)用管理中，從細(xì)微處入手,嚴(yán)格物料領(lǐng)用制度,定期盤點(diǎn)，專人管理,定量配發(fā),使年前廳物品消耗控制在元，費(fèi)用與同期相比增長(zhǎng)了3、52萬(wàn)元，(主要是計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)、地方津貼等)，各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)均達(dá)到要求。
一：公共區(qū)域保潔
酒店公共區(qū)域基本由門廊—大堂—走廊組成。酒店給人留下的第一印象非常重要，使用正確的、規(guī)則的、專業(yè)的保潔方法，將使客人感覺(jué)物所超值。
公共區(qū)域人流量比較大，入住客人很可能由外帶來(lái)塵垢、甚至細(xì)菌等有害物質(zhì)，及時(shí)對(duì)地面進(jìn)行除塵、保持環(huán)境整潔顯得尤為重要。
超靜音吸塵器，目前已經(jīng)成為酒店的新寵，其超靜音的功能使得吸塵工作可以隨時(shí)隨地進(jìn)行，即便晚上也不必?fù)?dān)心客人會(huì)受到吸塵噪音的影響。
除塵之后，我們還要對(duì)地面地進(jìn)行深層清潔，預(yù)防和消除各種細(xì)菌及深藏污垢。
硬地面保潔，使用集噴水、刷地、污水回收于一身的全自動(dòng)刷地機(jī)，比起人力勞作，更加高效、簡(jiǎn)單、環(huán)保。如果使用傳統(tǒng)人力地拖+清潔劑，不但效率低下，地拖上攜帶的細(xì)菌等有害物質(zhì)也會(huì)隨之散播到各處。
對(duì)于地毯區(qū)域，要把地毯干洗和濕洗技術(shù)結(jié)合起來(lái)。地毯干洗機(jī)，是近期推出的一款對(duì)地毯進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)的干洗設(shè)備，可大大降低地毯濕洗的頻率，有效提高地毯的利用率。地毯濕洗一般采用噴抽式地毯清洗機(jī)，是對(duì)地毯進(jìn)行深度清洗的必備設(shè)備。地毯每隔一段時(shí)間必須進(jìn)行深度清潔，濕洗風(fēng)干的時(shí)間大概是4小時(shí)，如結(jié)合使用快干型清潔劑，快干速度可提高70%。
至于石材保養(yǎng)、晶面處理及地毯基本清洗則推薦使用單擦機(jī)。
推薦設(shè)備：超靜音吸塵器、自動(dòng)刷地機(jī)、地毯干洗機(jī)、噴抽式地毯清洗機(jī)、單擦機(jī)
二：客房保潔
客房是酒店保潔的重中之重，對(duì)客人的健康及審美觀都有直接影響。
除塵≠健康，所以客房保潔應(yīng)把除螨、殺菌、消毒放在更重要的位置。
客房吸塵除需要靜音型吸塵器降低噪音外，還需定期使用直立式吸塵器進(jìn)行深層清潔，因直立式吸塵器的電動(dòng)滾刷會(huì)將隱藏在地毯深處的污垢清掃出來(lái)然后吸掉。
地毯中普遍存在著大量的螨蟲，在清洗地毯時(shí)，除選用泡藤片等清潔劑外，除螨劑也是必不可少的。凱馳專用的除螨劑使用一次可保九個(gè)月內(nèi)不產(chǎn)生螨蟲。一般選用單擦機(jī)對(duì)地毯進(jìn)行泡沫清洗，雖沒(méi)有噴抽設(shè)備洗的徹底，但卻高效、快速，節(jié)省保潔人員的工作時(shí)間。
客房的沙發(fā)、布藝一般采用小型噴抽設(shè)備進(jìn)行清洗，除螨、殺菌也是其主要目的。
客房的衛(wèi)生間、浴室是客人最為敏感的區(qū)域之一，即便是五酒店的浴缸很多客人也未必敢置身其中，一是怕感染細(xì)菌、病毒;二是怕保潔人員殘留的清潔劑對(duì)皮膚有副作用。使用高溫蒸氣清洗機(jī)，利用其高溫蒸氣除垢、殺菌、消毒，就可解決上述難題。
在現(xiàn)今酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的狀況下，一些優(yōu)秀的酒店率先提出了“無(wú)螨房間”“純物理高溫蒸氣殺菌、消毒”等超前概念受到了客戶的廣泛認(rèn)同。
推薦設(shè)備：靜音型吸塵器、直立式吸塵器、噴抽設(shè)備、單擦機(jī)
三：總統(tǒng)套房、VIP貴賓房保潔
在很多酒店，總統(tǒng)套房、VIP貴賓房除了設(shè)施豪華之外，其保潔手段與普通客戶并無(wú)二致，對(duì)于想體驗(yàn)享受的客戶來(lái)說(shuō)，是美中不足的。對(duì)于這類豪華套間，我們可以增加使用一些特別的、時(shí)尚的、小巧的、高級(jí)的設(shè)備進(jìn)行保潔，譬如全自動(dòng)智能型吸塵機(jī)器人、能避免吸塵器二次污染的水過(guò)濾真空吸塵器、用于快速清掃的商用電動(dòng)掃帚。使用以上設(shè)備勢(shì)必會(huì)為客戶帶來(lái)耳目一新的感覺(jué)，而投入的成本卻是微不足道的。
推薦設(shè)備：全自動(dòng)智能型機(jī)器人、水過(guò)濾吸塵器、商用電動(dòng)掃帚
四：廚房保潔
廚房的環(huán)境衛(wèi)生直接關(guān)系到客戶的飲食安全和健康，因此不論是清潔設(shè)備還是清潔劑的選擇都應(yīng)該慎重考慮。
廚房地面保潔應(yīng)該使用專業(yè)、小巧的地面滾刷式刷地機(jī)來(lái)完成，這種刷地機(jī)轉(zhuǎn)彎半徑孝操作靈活，而且滾刷相對(duì)于傳統(tǒng)盤刷，可有效處理各種地板接縫，更不會(huì)出現(xiàn)清潔死角，更重要的是滾刷較高的轉(zhuǎn)速著重強(qiáng)調(diào)了物理作用的功效，降低了清潔劑的使用量，比較環(huán)保、衛(wèi)生。
廚房墻壁堆積的油煙、污垢，建議使用高壓水槍進(jìn)行沖洗。凱馳的雙管噴槍是廣受歡迎的一款設(shè)備，此種設(shè)備可實(shí)現(xiàn)高壓水和清潔劑的自由切換，工作起來(lái)快速、方便。
廚房灶臺(tái)我們還是建議使用高溫蒸氣清洗機(jī)進(jìn)行清潔，這樣不用使用任何化學(xué)試劑，不但能保證清潔效果，更能保證客人的飲食健康。
推薦設(shè)備：小型滾刷式刷地機(jī)、高壓水槍+雙管噴槍、高溫蒸氣清洗機(jī)
五：餐廳、咖啡廳保潔
一般來(lái)說(shuō)酒店餐廳、咖啡廳地面鋪設(shè)的都是地毯。地毯的維護(hù)、保養(yǎng)、清洗就顯得尤為重要，因此靜音型吸塵器、滾刷式吸塵器、地毯干洗機(jī)、單擦機(jī)、噴抽設(shè)備、除螨劑、污點(diǎn)去除劑等設(shè)備和清潔劑都是必需的。
客人用餐期間，有時(shí)往往會(huì)掉落一些食物，譬如面包渣，這時(shí)如果用普通工具打掃難免會(huì)讓客戶感到反感，用拖線式的吸塵器不但麻煩，而且也影響客人用餐。如果選用商用電動(dòng)掃帚就會(huì)避免這些麻煩，這種掃帚免拖線、體積輕巧、無(wú)噪音、無(wú)污染、外觀精美，確實(shí)是餐廳、咖啡廳保潔之精品。
推薦設(shè)備：地毯干洗機(jī)、商用電動(dòng)掃帚
六：泳池、健身房、桑拿房保潔
泳池、健身房也是客戶皮膚接觸的敏感區(qū)域。
對(duì)于泳池、健身房的清洗，高壓水槍絕對(duì)是必備設(shè)備，配合雙管噴槍更是事半功倍。除雙管噴槍外，高壓水槍還可連接防濺刷地盤，可對(duì)泳池周圍地面進(jìn)行快速清洗，如果沒(méi)有合適的排水口，此類工作建議使用專業(yè)的洗地吸干機(jī)，即洗即吸。平時(shí)的一些少量地面積水可采用吸塵吸水機(jī)進(jìn)行處理。
桑拿房的清潔很簡(jiǎn)單，采用高溫蒸氣清洗機(jī)進(jìn)行高溫殺菌、消毒便已足夠。
一、上半年所作的主要工作：20__年上半年，我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財(cái)務(wù)工作。
1、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對(duì)公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照"預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核"的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作。
財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費(fèi)用751萬(wàn)元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元，以及公司上半年績(jī)效考核及6月工資估計(jì)約70萬(wàn)元，補(bǔ)助約20萬(wàn)元共計(jì)約120萬(wàn)元未入賬，上半年總部管理費(fèi)用約為870萬(wàn)元，在年度控制目標(biāo)20__萬(wàn)元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對(duì)本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對(duì)所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌8740多萬(wàn)元，六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款10000萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購(gòu)置設(shè)備，為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證，上半年公司共計(jì)支付各類購(gòu)置設(shè)備款項(xiàng)1380多萬(wàn)元，為剛果項(xiàng)目部提供資金支持300多萬(wàn)元。
4、財(cái)務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。
二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對(duì)合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評(píng)價(jià)，對(duì)照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。
三是通過(guò)完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)來(lái)完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。
5、加強(qiáng)清欠和審計(jì)工作
一是財(cái)務(wù)部積極參與對(duì)新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大項(xiàng)目成本分析和稽核。二是對(duì)哈大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察和對(duì)武黃項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目綜合效益和財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，通過(guò)審計(jì)和監(jiān)察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財(cái)務(wù)半年度檢查工作，通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財(cái)務(wù)工作中進(jìn)行推廣，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。
二、上半年工作中存在的問(wèn)題：
一是財(cái)務(wù)部深入一線的決心不是很堅(jiān)定，除對(duì)鐵路項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作直接管理較多外，其他項(xiàng)目基本處在統(tǒng)計(jì)資料階段，未深入項(xiàng)目了解情況作出分析提出財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)。二是公司財(cái)務(wù)部總部對(duì)分公司和項(xiàng)目的調(diào)控能力不強(qiáng)。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高，四是財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財(cái)務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對(duì)本公司本項(xiàng)目的工作提供有力的分析證據(jù)及時(shí)預(yù)警，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作不能順利展開(kāi)，財(cái)務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用增多
三、下半年工作安排
1、加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬(wàn)元，需要?dú)w還局借款11100萬(wàn)元，需要支付兩級(jí)管理費(fèi)2200萬(wàn)元，需要支付拖欠設(shè)備款500多萬(wàn)元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計(jì)需資金1。7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險(xiǎn)，因此資金的分析和管理將會(huì)是下半年財(cái)務(wù)工作的重中之重，我們要堅(jiān)持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì)，積極查找問(wèn)題，彌補(bǔ)漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項(xiàng)目和安徽中煙項(xiàng)目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。
2、加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過(guò)制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。
3、加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項(xiàng)目的折舊費(fèi)和資產(chǎn)使用費(fèi)800多萬(wàn)回收公司。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。
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