總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。以下小編在這給大家整理了一些最新會計工作總結(jié)，希望對大家有幫助!
20__年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得
了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領導批評指正：
一、 崗位工作取得的成績：
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。
2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)
信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結(jié)賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結(jié)賬。
5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)OA郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對P__F工廠、C__T采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。
6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正：
1、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20__年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。
2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、20__年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20__年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
時光荏苒，一年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
今年_月入職公司財務部，在這近一年的財務工作時間中，我學會了很多，在年終歲首對自己進行一番盤點，是對自己的一種鞭策。在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將一年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)。
一是學習公司制度，遵守公司制度，團結(jié)同事，熱愛集體，服從工作分配，對工作認真負責，在工作中努力求真、求實、求新。以積極熱情的心態(tài)去完成財務部安排以及其他領導安排的各項工作。
二是認真學習財務知識方面的各項規(guī)定，處理好每一筆業(yè)務。
三是努力鉆研業(yè)務知識，始終嚴謹、細致、扎實、求實、腳踏實地工作;
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。根據(jù)財務部的工作安排，積極服從財務部及公司領導安排。
2、堅持原則、客觀公正、依公司規(guī)定辦事。一年以來，本人主要負責票據(jù)的整理，賬務處理，報表處理，煙酒的領用，財務報表工作以及其他工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務工作。通過認真的整理和賬務處理，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了公司會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于公司整體管理水平的提升，財務工作也在不斷的規(guī)范，不斷的調(diào)整適應公司的發(fā)展要求，財務工作是公司最后的一道防線，財務人員要始終將問題想在前面，預防可能損害公司利益的事情發(fā)生，始終要將自己的工作做在最前面，起到預防的作用，及時預見和規(guī)避風險，財務工作的力度和難度都有所加大。本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責，出色地完成各項工作任務。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務工作上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過程中，不刁難同時、不拖延時間;努力提高工作效率。
三、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。
為了能夠適應公司對會計工作的要求，一年來本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習房地產(chǎn)會計知識，掌握了房地產(chǎn)會計核算的特點，提高了實際動手操作能力;不斷加強會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。
四、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：
1、在對待工作上，還沒有完全做到積極主動，虛心求教，認真學習，在以后的工作中將時刻提醒自己，改變這一狀態(tài)。
2、在本職工作上，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。
總之，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。在今后的工作中我應不斷地學習新知識，努力提高思想及業(yè)務素質(zhì)。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓，同時希望公司順利健康的發(fā)展，實力在不久的將來傲視群雄。
內(nèi)帳會計工作細則!
1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務員所開手工銷售單據(jù)進行核對，無誤入憑證。
2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。
4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點、運費、維修費)，并核對是否已記錄，無誤后編制憑證入賬本。
6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。
7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。
8、收業(yè)務員勞務明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務費是否符公司規(guī)定(收單當天發(fā)生或當天以后發(fā)生的業(yè)務)，合格簽字并交總經(jīng)理批復。
9、將審核后的業(yè)務員勞務費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。
10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，核實，無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。
11、根據(jù)需要領用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認，內(nèi)賬會計簽字確認，待領用人領用時次領用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領用，再領用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理，舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認后，由出納保管。
12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單(寫清對賬情況)進行保管
13、每月核對廠家返利明細，并將廠家應兌現(xiàn)的返利掛賬管理。
14、每月月初進行應收、應付進行明細核對，如不一致，查明原因，屬于正常應調(diào)賬的進行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責任人，上報總經(jīng)理處理。
15、每月結(jié)賬前要確認成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入。
16、結(jié)賬前與出納核對各項金額是否一致。
17、每月不定期抽查出納庫存。
18、每月20號做出業(yè)務員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由主管批復。
19、每2個月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進行盤點。
20、業(yè)務員如有銷售不良庫存的，按標準進行審核并簽字。
21、業(yè)務員如有月銷售產(chǎn)品的要按要求進行審核并簽字。
22、繼發(fā)與客戶往來業(yè)務要詳細核對，將繼發(fā)的業(yè)務員銷售單與入庫單進行核對無誤后入賬。
23、每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。
24、月末對完往來無誤后，將對賬數(shù)通知賬務經(jīng)理，結(jié)賬。
25、結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)(科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負債表、費用明細表、往來余額表等)，并編制報表，每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
26、手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
27、每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制員工工資表。
內(nèi)帳與外帳
對一個從來沒有經(jīng)營過企業(yè)或者不懂經(jīng)濟的人來講，內(nèi)帳和外帳他們很難理解，一家企業(yè)怎么會有兩種不同的帳呢?做內(nèi)帳是不是意味著做假帳呢?我們的朱總理不是為三家會計學院題詞“不做假帳”嗎?
其實，在中國做財務真的很尷尬的，因為我們“有中國特色的社會主義”的東西太多，各個行業(yè)的“潛規(guī)則”也太多，記得朱總理提完“不做假帳”后，全國的會計師就問了：敬愛的朱總理，您說，我們不做假帳，您讓我們做什么帳呢?
舉個例子：我們經(jīng)常喝水的茶杯，公司老板讓辦公室小王去買1000只回來放紀念品發(fā)給客戶，小王去超市一看，一只要5元錢，就沒有買，結(jié)果到超市門口的地攤上一看，同樣廠家同樣規(guī)格型號一只才3元錢呢，兩者差價20__元。兩者的區(qū)別在于超市能開出正規(guī)發(fā)票，而地攤上買的卻是什么票據(jù)都沒有。您說，小王向老板匯報后，老板會買超市的茶杯嗎?畢竟差20__塊呢，除非老板是個傻子。后來的問題就是如果小王在地攤上買了1000只茶杯，回公司后怎么報銷呢?這可是公司的公事呀，總不能老板或者小王自己私人掏錢吧?一般都會考慮拿比較容易獲得的其他票據(jù)來替代，比如用一張3500的打印的餐飲發(fā)票來替代(小王報銷時按3000元的實際支出在出納處報銷)。這時候會計做帳就麻煩了，明明是購買物品的，偏偏發(fā)票是餐飲的，掛羊頭賣狗肉，這不就矛盾了嗎?如果時間長了，老板把買茶杯這件事情給忘了，某天突然看見了這筆紀錄，肯定心里犯嘀咕：小王怎么還報了3500的餐飲費呢?找小王一問，小王自己也忘了，這事就很難說清楚了，成一筆糊涂帳了。
如果設置有內(nèi)帳和外帳，這個問題就很容易解決了，在內(nèi)帳中，小王按實際經(jīng)濟業(yè)務寫一個說明，反映的是購買茶杯;在外帳做的是餐飲費，反映的是虛擬的經(jīng)濟業(yè)務。這樣既解決了實際經(jīng)濟業(yè)務真實反映的問題，又滿足了合法票據(jù)的入賬問題。在設置內(nèi)帳和外長上來看，企業(yè)是迫不得已的。當然會計也要在老板那里拿工資，端人碗受人管，拿人錢財替人辦事，財務人員也是很無奈的呀。
當然企業(yè)分設內(nèi)帳和外帳還有其他原因，但關鍵在于企業(yè)老板，一般內(nèi)帳要求做得“真實明晰”，這樣老板就能夠了解企業(yè)的真實財務狀況和經(jīng)營成果，便于做出正確的經(jīng)營決策，這個因為有些經(jīng)濟業(yè)務不一定有合法票據(jù)的，有的甚至是不可告人的(比如給官員行賄或者非公司開支的等等)，一般內(nèi)帳是絕密的，只有核心財務人員和老板能看到，而且要定期銷毀的，不然留下證據(jù)就麻煩了;外帳要求作得“合法合規(guī)少納稅”，一般用于應付稅務、工商、銀行等外部單位的，除了符合會計制度和準則外，票據(jù)絕對合法的，一般外人難于挑出毛病的。
上面的那個買茶杯的例子還說明，內(nèi)帳和外帳的各個賬戶余額一般是不一致的(公司對公的銀行賬戶除外)，如果是現(xiàn)金購買的茶杯，內(nèi)帳的分錄為：
借：營業(yè)費用——客戶費用3000
貸：現(xiàn)金3000
而外帳的分錄為：
借：管理費用——餐飲費3500
貸：現(xiàn)金3500
這樣涉及到的內(nèi)外帳的“現(xiàn)金”、“營業(yè)費用”、“管理費用”等三個科目全對不上了。內(nèi)外帳只有一個科目是必須一致的，就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶，因為銀行每個月有對帳單的，可以反映出企業(yè)銀行存款業(yè)務的發(fā)軌跡，銀行總不可能配合企業(yè)去作假吧?
不同的工作經(jīng)歷，給了我很好的鍛煉機會，使我的業(yè)務知識和工作技能不斷提高。在領導悉心的培養(yǎng)和同事們真誠的幫助下，我的工作也得到了領導的肯定，近五年中7次被評為a類員工。人常說，機遇只給有準備的人，在這里，我想說，我準備好了，請領導和評委給我機會。以下闡述兩點我對該崗位工作的認知：
一、對崗位職責的理解和認識：料帳管理崗位是項繁瑣的工作，對于每一項內(nèi)容，我認為都包含了兩個層次的工作使命，一是建章立制，細化料帳制度，做到規(guī)范化、制度化和程序化。二是組織實施，即圍繞公司的發(fā)展目標和領導層的決策指令，指導分公司和項目料帳員規(guī)范料帳管理，自覺遵守企業(yè)各項規(guī)章制度。
二、對自身能力條件的認識：工作認真負責，細致嚴謹這是我的優(yōu)點，20__年來我一直保持對這份工作的熱愛，多年的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，使我對料帳工作有較深的了解。當然，不足之處會在今后的工作中加強學習，努力改進，并且超越自我。
以上是我對該崗位的認識，我計劃從以下四個方面展開工作。
1、加強料賬基礎工作。料帳員這個崗位對我來說已經(jīng)不再陌生，目前在手有20來個項目的材料帳，無論是最原始的手工帳還是今天的用友存貨核算軟件做賬，我都能得心應手。賬表只是載體，其中的數(shù)據(jù)信息才是靈魂。由于內(nèi)裝材料品種多，材料的入庫、出庫、調(diào)撥各個環(huán)節(jié)的“不同步”，會導致數(shù)據(jù)與實際不相符(我們通常所說的：帳、物不相符)。為了更好的加強料帳基礎工作，我認為以下幾點是
1)收集各種材料計劃要有記錄并匯總，建立臺賬;
2)對材料員重點所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，及時分類保管好碼單，收集填寫到貨材料的驗收單;
3)要詳細檢查合同質(zhì)量證明資料并建立臺賬號、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價是否符合碼單，并與庫管員核對驗收情況，有問題據(jù)入賬同時馬上與供應商聯(lián)系解決;
4)只有遵循先進先出的原則，各項指標驗收全部合格后方能填制驗收單;
5)每月定時與供應商對賬并做好材料結(jié)建立單項工程材料消耗臺賬;
6)按時按月向財務報送材料入賬與消耗等資料匯總情況，算單;
7)做到盈虧有原因，損壞有報告、記賬有憑證、調(diào)整有依據(jù)。
2、加強項目部限額領料管理，提高材料使用率(這是材料出庫的環(huán)節(jié))。材料出庫與材料入庫同樣重要，作為料帳員，要宣貫公司材料管理制度，常到基層對料帳員進行指導和檢查，硬性要求項目部執(zhí)行限額領料制度，并查閱項目的材料憑證、料帳等資料，審核、分析材料數(shù)據(jù)，這樣才能促進材料的節(jié)約和合理使用。更不能忽視的，我們要階段性對材料實際用量與總耗用量進行對比，并加以分析，對原材料成本進行有效的控制，為項目提高經(jīng)濟效益。
3、加強資源管理，挖掘優(yōu)秀供方。隨著公司的快速發(fā)展，各種風險控制也多了起來。供方的選用也成為一項關鍵控制。對此，我們要強化意識，要加強對供應商資質(zhì)、信譽、業(yè)績等方面的審查以及市場調(diào)查、實地考察，防止不合格供方進入，減少供方風險。
4、完善材料管理制度。材料管理工作需要一種清明的理性，接下來的工作就是配合領導建立一套有實用性的材料管理制度，為公司經(jīng)濟運行提供更高水準的材料管理服務。
以上的想法僅僅是料帳管理崗位其中的一部分，在以后的工作中我會服從領導安排其他的工作。作為合約采購部中的一份子，真正的力量并不表現(xiàn)在有某種才華與技巧，而是一種和緩的凝聚力。我熱愛本職工作，對企業(yè)有著深厚的感情，以我豐富的經(jīng)驗和黃牛精神，我相信自己能勝任這個工作，并且一定能夠做的很出色，請領導能繼續(xù)給予我?guī)椭椭С?。祝愿我們的企業(yè)有一個更加美好的明天!
轉(zhuǎn)眼之間，__月就要過去，回首展望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。 以下是我對七月份的工作總結(jié)：
主要工作可以分以下三個方面：
一、費用成本、客戶往來方面的管理
1。 規(guī)范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。
2。 在集團財務制度的基礎上規(guī)范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。
3。規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設置，根據(jù)商業(yè)公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。
二、 會計基礎工作
(1) 認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。
(2) 根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質(zhì)量而努力。
(3) 按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。
三、財務核算與管理工作
(1) 按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。
(2) 正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
(3) 在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
(4) 作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。
要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。
七月份在公司各領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
1正確履行會計職責和行使權(quán)限，認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。
2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。
3、工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。
4、按照規(guī)定編造七月的各種預算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。
5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合。
7、配合、督促各有關單位，及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導和幫助出納工作。
在過去的一個月里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務，并得到各領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在以后的工作里，我將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
★ 會計轉(zhuǎn)正工作總結(jié)2021最新5篇